Estratégias profissionais de negociação de ações no Brasil

4 Estratégias de Negociação Ativas Comuns A negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos a curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.) 1. Day Trading Day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado um pseudônimo para o próprio comércio ativo. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências têm como objetivo beneficiar-se tanto da queda como da queda dos movimentos do mercado. Os comerciantes da tendência procuram determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes da tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja a Introdução à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover volumes altos, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos súbitos de preços para que eles possam potencialmente fazer propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por profissionais. Não só ter uma casa de corretagem interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Traders ativos.) Top 5 Estratégias de negociação populares Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias comerciais mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir O melhor para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes: Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para negociar. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e, em seguida, comprar ou vender à medida que o preço quebra esse nível predeterminado. A expectativa é que se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará a se mover nessa direção. O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada do suporte e da resistência. Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, a negociação esportiva garante que você nunca perca a jogada. Geralmente, as fugas são usadas quando o mercado já está em ou perto dos níveis extremos baixos do passado recente. A expectativa é que o preço continuará movendo-se com a tendência e quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o negócio, precisamos simplesmente fazer uma ordem acima do alto ou logo abaixo da baixa para que o comércio seja inserido automaticamente quando o preço se mover. Estes são chamados de ordens de limite. É muito importante evitar fugas de negociação quando o mercado não está em tendência, porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. O motivo dessas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente ele cairá de volta para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer comerciante tentando segurar a direção do movimento. Retracções Retracements requerem um conjunto de habilidades ligeiramente diferente e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para se mudar e confiar que o preço continuará movendo-se dentro. Esta estratégia é baseada no fato de que, após cada movimento na direção esperada, O preço reverterá temporariamente à medida que os comerciantes assumirem seus lucros e os participantes novatos tentam negociar na direção oposta. Estes pull backs ou retracements realmente oferecem comerciantes profissionais com um preço muito melhor para entrar na direção original, apenas antes da continuação do movimento. Quando a troca de apoios e resistência de retrocessos também é usada, como ocorre com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação. Quando ocorreu o movimento inicial, os comerciantes estarão cientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis fundamentais de suporte e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de 00. Estes são os níveis que eles vão olhar para comprar ou vender mais tarde. Retractações são usadas apenas por comerciantes em momentos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta em esses recuos contra a direção do movimento original. Os motivos iniciais para o movimento ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e tirem os lucros, o que, por sua vez, causa o retracement. Uma vez que as condições iniciais continuam a existir, os outros investidores profissionais oferecem a oportunidade de voltar ao movimento a um preço melhor, o que muitas vezes fazem. O comércio de retrabalho é geralmente ineficaz quando não há motivos fundamentais claros para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não pode identificar uma razão clara e fundamental para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retracement pode realmente ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para qualquer pessoa que tente negociar de acordo com a jogada original. As maneiras em que os comerciantes locais podem ser mais rentáveis ​​do que os profissionais. Baixe o melhor guia de estratégias de opções A maioria dos comerciantes de ações e opções acham que os comerciantes profissionais têm alguma vantagem mágica. Ou segredo, que os torna mais bem sucedidos. Como um treinador de opções para muitos estudantes todos os meses, eu constantemente ouço esta história de soluços de alguns dos comerciantes iniciantes. Eles pensam que se eles tivessem apenas esse método comercial secreto, eles também podem fazer uma tonelada de ações e opções de troca de dinheiro. Honestamente, não existe uma grande diferença entre as casas comerciais profissionais e os investidores individuais. Eu tenho certeza que você também teve esses pensamentos pelo menos uma vez que você pensou bem. Mas essa opinião é baseada em informações defeituosas e completamente falsas. Os comerciantes individuais podem ser muito mais rentáveis ​​do que os comerciantes profissionais. 70 dos comerciantes do dia perdem o dinheiro - isso foi você A linha inferior é simplesmente isso - a maioria dos comerciantes do dia são perdedores. Forbes relatou em um estudo apenas no outro ano que: Administradores norte-americanos de valores mobiliários descobriram que os comerciantes de 77 dias perderam dinheiro de forma consistente. Então, a BusinessWeek informou que, na verdade, os números eram maiores e mais como 82 dos comerciantes do dia todo perdem dinheiro. Esses dados provêm de um estudo de alguns professores da Universidade de Taipei e da Universidade da Califórnia que pesquisaram 66.400 investidores ao longo de alguns anos. A principal conclusão: quanto mais você trocar, menos ganha. Comece o Curso GRATUITO de Gerenciamento de portfólio hoje: quando digo gerenciamento de risco de portfólio, algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e as estratégias - não é o caso. Mas você precisa usar controles e contrapesos simples. Clique aqui para ver todas as 16 lições As Principais Diferenças - Planos de Negociação e Risco Agora você notará no título da minha publicação que eu disse CAN e não será mais lucrativo. Quando você tira todo o resto, os comerciantes profissionais são idênticos aos comerciantes domésticos. Ambos precisam aprender a negociar nos mercados de forma segura e lucrativa. E nós somos todos humanos e, portanto, temos emoções que afetam nossa negociação até certo ponto - eu mesmo incluído. Aqui estão 3 maneiras de você ser ainda mais rentáveis ​​do que os comerciantes profissionais: Trate isso como um negócio. O comerciante profissional não ganha dinheiro ou tem um emprego a menos que seja lucrativo. Eles não podem pagar suas contas e alimentam suas famílias com perdas maciças. Como tal, eles percebem que a negociação de opções NÃO é o caminho rápido e fácil para as riquezas. Obviamente, ter essa atitude obtém o comerciante típico em casa em problemas muito rapidamente. Então, trate isso como um negócio completo. Ter um plano estratégico de negociação. Gerenciamento de risco adequado. E estratégias simples. Proteja seu investimento e reduza o risco sempre que possível. Gerenciamento de dinheiro é a sua primeira prioridade. Muitas vezes, os iniciantes se concentram em quanto eles farão em um comércio e não o quanto eles podem perder. Pare com isso imediatamente. Para nossos próprios alertas comerciais e estratégias que oferecemos aqui, sempre tomo a rota altamente conservadora. Eu prefiro fazer um 2 ganho sólido do que arriscar milhares de dólares por um possível 5 ganho com risco consideravelmente maior. Os profissionais protegem seu dinheiro a todo o custo, ou estão fora do trabalho e nas ruas. Pense a longo prazo em todos os negócios e perceba agora que manter o dinheiro às vezes é mais importante que fazer grandes ganhos. Mestre Algumas Habilidades de Análise Técnica. Se você já aprendeu uma habilidade básica, você sabe que é preciso tempo para dominá-la completamente. O comércio não é diferente. Você simplesmente não consegue pegar o basquete e atirar 70 lances livres diretamente do portão. Mesmo que todos sabemos que isso é verdade, alguns comerciantes em casa não querem aproveitar o tempo para aprender a habilidade de indicadores de análise técnica como o MACD. Stochastics, RSI. E Bollinger Bands. Se você realmente comete tempo para esses indicadores e compreende como eles funcionam (e não funcionam), eu prometo que você começará a negociar de forma mais consistente. Eu ainda escrevo esse blog para você (e eu) O comerciante médio em casa hoje em dia está procurando um sistema mágico ou um robô para fazer a negociação para eles. Estou aqui para ajudá-los e você percebe que vai desperdiçar mais dinheiro e tempo indo na rota rápida e rica do que você, se você tivesse aprendido a trocar corretamente desde o início. Ao longo dos últimos 4 anos, com este site, eu vi muitos comerciantes realmente levar seu portfólio para o próximo nível - o que é ótimo E eu quero ver mais de você intensificar e ganhar mais dinheiro. Nós não estamos negociando um contra o outro e tudo o que posso fazer aqui para ajudar, só me tornará um comerciante melhor. Nenhuma das coisas que eu descrevo acima pode ser implementada sem um forte compromisso de se tornar um comerciante mais bem-sucedido. Mas não importa onde sua carreira comercial o leve, eu encorajo você a aprender o máximo que puder dos comerciantes profissionais. Lembre-se de que, se você quer ser bem-sucedido, faça o que as pessoas bem-sucedidas fazem. Sobre o autor Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT da BBampT Capital Markets em Washington D. C. é um comerciante de opções e investidor imobiliário em tempo integral. Hes foi entrevistado em dezenas de sites de investimentos e já foi visto na Revista Barrons, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas. Kirk 8211 Admin Eu realmente acho que o gerenciamento de dinheiro é a maior diferença. Eu já ouvi dizer que a perda de comerciantes se concentra em lucros, ao mesmo tempo em que os comerciantes se concentram em perdas ou que se você se concentrar em suas perdas, os lucros se cuidarão. Muito ruim, tive que aprender esta regra de ouro através da experiência. Algo que eu possa adicionar é que os comerciantes lucrativos não estão envolvidos emocionalmente com seus negócios e sempre têm uma estratégia de saída para cada comércio antes de serem colocados. Kirk 8211 Admin Muito, muito verdadeiro A palavra de quatro letras deve ser sua principal preocupação sempre (RISCO) Eles têm acesso às notícias antes de atingir o fluxo principal. Eles também espalham seu dinheiro em diferentes áreas de negociação, como ETF, ações de dividendos, Futures82308230. Em outras palavras Eles diversificam suas carteiras. Kirk 8211 Admin I039m com certeza até certo ponto eles ouvem rumores antes de nós. Claro que, se eles receberem notícias negociáveis, eles realmente não podem ganhar muito dinheiro, senão a SEC vai colocar o martelo para baixo. Kirk 8211 Admin Speed ​​é o que eu realmente estava pensando em ambos com entrada de pedidos e equipes de comerciantes que trabalham juntos para negociar muito mais rápido do que nós. Hoje em dia, mesmo uma segunda diferença na entrada de ordens pode significar milhões de dólares em ganhos perdidos. Felizmente, espero que ninguém aqui esteja negociando tanto durante o dia e esse quotadvantagequot realmente se torna sem sentido para o comerciante em casa. Mantenha todos os excelentes comentários que eu gosto de seus tutoriais, estou apenas tentando me molhar os pés. Eu tenho negociado há anos e estou procurando uma maneira de fazer pequenos ganhos incrementais mais seguros. -0,53 (-0,23) 0,64 (2,81) 0,92 (0,76)